MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능
*타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)
상품유형 | 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF |
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상장일 | 2023.05.16 |
순자산 | 2,467.46억 |
비교지수 | Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산) |
투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
매입방법 |
-설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입 |
환매방법 |
-환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령 |
ETF명 | TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600) | 상장일 | 2023.05.16 |
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순자산 | 2,467.46억 | 기준가 | 24,576.30 |
실시간 기준가 (자사 자체 산출*) |
0 | AP(지정참가회사) | 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권 |
수탁사 | 한국씨티은행 | LP(유동성공급자) | 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권 |
비교지수 | Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산) 상세보기 | 일반사무관리 | 한국펀드파트너스 |
보수율 | 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03% | 투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
과세 | - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 |
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이익배분 | - 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내 |
구분/수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
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NAV | 12.85 | 30.77 | 18.92 | 78.17 | - | - | 144.12 |
비교지수 | 5.94 | 14.42 | 11.41 | 35.30 | - | - | 64.83 |
초과성과 | 6.91 | 16.35 | 7.51 | 42.87 | - | - | 79.29 |