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손실예상금액 공시

손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품

투자종목정보
구분	상품명	파생상품위험평가액	NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV)	파생상품최대손실예상금액(VaR)	NAV 대비 비율 (VaR/NAV)
사모펀드	타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁	157,407,279	0.12%	1,831,641,109	1.34%
사모펀드	타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁	210,546,207	0.13%	2,351,826,797	1.43%
사모펀드	타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁	224,480,171	0.11%	2,925,797,757	1.44%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁	120,633,545	0.10%	1,745,526,473	1.44%
사모펀드	타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁	127,363,683	0.10%	1,830,252,513	1.46%
사모펀드	타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁	22,014,082	0.02%	1,615,576,091	1.44%
사모펀드	타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁	405,206,875	0.39%	1,493,037,870	1.43%
사모펀드	타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁	338,213,836	0.39%	1,243,396,912	1.42%
사모펀드	타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁	703,883,344	0.39%	2,597,691,009	1.44%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁	381,775,301	0.39%	1,405,052,541	1.42%
사모펀드	타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁	304,647,584	0.38%	1,135,934,284	1.42%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁	916,214,973	1.48%	950,238,405	1.54%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁	563,092,936	1.52%	568,656,327	1.53%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁	108,162,776	0.12%	1,315,328,448	1.46%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁	-	0.0%	-	0.0%
사모펀드	타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)	128,496,962	0.40%	443,049,021	1.39%
사모펀드	타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자)	72,668,735	0.36%	-	0.0%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁	731,902,316	1.69%	768,563,227	1.77%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁	987,521,685	1.38%	1,015,672,582	1.42%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁	543,908,993	1.37%	593,211,503	1.49%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁	90,181,915	0.18%	721,147,397	1.43%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁	782,705,238	1.29%	829,136,474	1.37%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁	175,323,311	0.96%	240,785,615	1.32%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁	74,614,105	0.36%	298,493,803	1.42%