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손실예상금액 공시

손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품

투자종목정보
구분	상품명	파생상품위험평가액	NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV)	파생상품최대손실예상금액(VaR)	NAV 대비 비율 (VaR/NAV)
사모펀드	타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁	172,093,810	0.13%	3,027,908,075	2.37%
사모펀드	타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁	234,935,481	0.15%	3,643,764,191	2.36%
사모펀드	타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁	251,283,680	0.13%	4,672,593,485	2.40%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁	133,749,721	0.11%	2,790,517,299	2.37%
사모펀드	타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁	144,801,543	0.12%	2,993,128,591	2.42%
사모펀드	타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁	39,921,296	0.04%	2,667,301,464	2.35%
사모펀드	타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁	5,214	0.00%	2,393,343,874	2.27%
사모펀드	타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁	4,056	0.00%	1,995,832,193	2.33%
사모펀드	타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁	8,930	0.00%	4,081,596,867	2.41%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁	5,110	0.00%	2,260,325,101	2.41%
사모펀드	타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁	0	0.0%	1,893,267,109	2.41%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁	116,102,437	0.20%	1,652,268,179	2.87%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁	90,960,218	0.26%	976,259,497	2.78%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁	123,565,650	0.14%	2,121,364,096	2.42%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁	-	0.0%	-	0.0%
사모펀드	타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)	5,206,069	0.01%	844,511,203	2.05%
사모펀드	타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자)	0	0.0%	-	0.0%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁	84,710,313	0.21%	1,228,934,395	3.03%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁	127,374,791	0.18%	1,701,313,121	2.38%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁	54,965,659	0.13%	1,097,517,181	2.57%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁	91,070,835	0.19%	1,155,361,846	2.38%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁	78,250,235	0.13%	1,417,201,828	2.28%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁	0	0.0%	657,935,149	2.87%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁	0	0.0%	678,036,999	3.64%