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TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브(0036D0)

매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF입니다.
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2025.04.29
순자산 107.75억
비교지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입
상품정보 다운로드

기본정보

ETF명 TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브(0036D0) 상장일 2025.04.29
순자산 107.75억 기준가 9,795.82
실시간 기준가
(자사 자체 산출*)		 0 AP(지정참가회사) 키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권
수탁사 신한은행 LP(유동성공급자) 키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권
비교지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index  상세보기 일반사무관리 한국펀드파트너스
보수율 총 0.80%(운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03%) 투자위험등급 2등급(높은 위험)
과세 - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
이익배분 - 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.

기간별 수익추이

기준일자 2025-05-03

운용성과

운용성과
구분/수익률(%) 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 상장이후
NAV - - - - - - -2.29
비교지수 - - - - - - -
초과성과 - - - - - - -2.29
*해당 수익률은 세전수익률입니다.

펀드가입시 유의사항

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 증권 거래비용이 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
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