신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 빠르게 진화하는 국내 바이오 헬스케어 핵심기업을 발굴 및 선별하여 집중 투자하는 액티브 ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능
*타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-406호(2024-09-03~2025-09-02)
상품유형 | 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF |
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상장일 | 2023.08.17 |
순자산 | 1,221.21억 |
비교지수 | KRX 헬스케어 |
투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
매입방법 |
- 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입 |
환매방법 |
- 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령 |
ETF명 | TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF (463050) | 상장일 | 2023.08.17 |
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순자산 | 1,221.21억 | 기준가 | 10,952.59 |
실시간 기준가 (자사 자체 산출*) |
0 | AP(지정참가회사) | 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융 |
수탁사 | KEB하나은행 | LP(유동성공급자) | 키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융 |
비교지수 | KRX 헬스케어 상세보기 | 일반사무관리 | 한국펀드파트너스 |
보수율 | 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.05%, 수탁 0.03%,사무수탁 0.03%) | 투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
과세 | - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음) |
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이익배분 | - 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내 |
구분/수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
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NAV | -8.68 | -11.03 | 17.05 | 28.99 | - | - | 11.05 |
비교지수 | -5.86 | -10.32 | 15.76 | 30.76 | - | - | 32.86 |
초과성과 | -2.82 | -0.71 | 1.29 | -1.77 | - | - | -21.81 |