Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5992% | 1,794,397,568 | 2.5992% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.4937% | 693,341,593 | 2.4937% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5611% | 1,893,991,714 | 2.5611% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3509% | 3,405,686,184 | 2.3509% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3031% | 2,303,111,869 | 2.3031% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.9321% | 2,996,543,844 | 2.9321% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.1414% | 2,177,801,360 | 3.1414% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1657% | 1,731,525,784 | 3.1657% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1801% | 2,545,847,980 | 3.1801% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.553% | 1,551,982,541 | 2.553% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.062% | 1,694,390,344 | 2.062% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.32% | 2,703,079,457 | 2.32% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1838% | 1,540,879,364 | 3.1838% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2059% | 1,083,578,552 | 2.2059% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 1.7621% | 2,959,341,526 | 1.7621% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 2.69% | 1,522,662,919 | 2.69% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3466% | 1,457,323,587 | 2.3466% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4438% | 6,629,566,354 | 2.4438% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.332% | 5,537,521,105 | 2.332% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7914% | 4,443,987,242 | 2.7914% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.506% | 5,822,690,923 | 2.506% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.315% | 3,267,656,903 | 2.315% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4142% | 6,078,951,407 | 2.4142% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3103% | 3,897,754,670 | 2.3103% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3493% | 4,172,331,922 | 2.3493% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3817% | 3,405,787,524 | 2.3817% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3738% | 4,577,794,798 | 2.3738% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4004% | 2,936,715,000 | 2.4004% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 2.7041% | 2,991,701,144 | 2.7041% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1191% | 1,468,072,641 | 3.1191% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6478% | 741,405,341 | 2.6478% |