Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8498% | 1,975,196,996 | 2.8498% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.1645% | 628,864,906 | 2.1645% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7501% | 2,222,875,923 | 2.7501% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3654% | 3,569,282,117 | 2.3654% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.9139% | 3,786,741,765 | 2.9139% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.7279% | 2,626,362,636 | 2.7279% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 3.1486% | 1,944,692,021 | 3.1486% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2494% | 7,447,263,221 | 2.2494% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3563% | 5,861,517,609 | 2.3563% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4234% | 7,180,522,157 | 2.4234% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4273% | 5,011,028,392 | 2.4273% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4113% | 5,360,085,014 | 2.4113% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.481% | 5,163,275,762 | 2.481% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4389% | 4,363,136,414 | 2.4389% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3449% | 3,770,727,935 | 2.3449% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4192% | 6,776,435,209 | 2.4192% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3571% | 3,845,520,341 | 2.3571% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3703% | 3,440,279,335 | 2.3703% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.3835% | 1,254,515,081 | 2.3835% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2624% | 3,227,203,390 | 2.2624% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6667% | 2,941,172,522 | 2.6667% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2259% | 2,833,858,642 | 2.2259% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0338% | 1,744,399,222 | 3.0338% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6508% | 4,534,173,438 | 2.6508% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6365% | 1,687,153,876 | 2.6365% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4385% | 1,722,969,951 | 3.4385% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4757% | 3,232,664,020 | 2.4757% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 2.2015% | 3,789,576,716 | 2.2015% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4496% | 1,923,291,180 | 2.4496% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 1.6307% | 1,524,686,942 | 1.6307% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3569% | 914,915,347 | 2.3569% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 3.1352% | 967,455,048 | 3.1352% |