Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4009% | 2,045,848,399 | 3.4009% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.3367% | 755,420,635 | 2.3367% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2703% | 1,988,587,277 | 3.2703% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9914% | 3,664,159,401 | 2.9914% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9877% | 2,564,080,807 | 2.9877% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.8921% | 3,055,938,234 | 3.8921% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.6774% | 2,196,954,144 | 3.6774% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 3.868% | 1,890,726,609 | 3.868% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.8065% | 2,484,819,118 | 3.8065% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 3.0836% | 1,837,734,366 | 3.0836% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4217% | 810,725,800 | 2.4217% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9012% | 3,038,636,870 | 2.9012% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 4.0017% | 1,606,486,107 | 4.0017% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0036% | 1,062,059,731 | 3.0036% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5646% | 1,272,127,078 | 2.5646% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2847% | 1,623,848,034 | 3.2847% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9788% | 7,399,605,979 | 2.9788% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9071% | 6,231,564,602 | 2.9071% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9692% | 5,285,480,924 | 2.9692% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9232% | 6,471,354,903 | 2.9232% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.045% | 3,734,029,179 | 3.045% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8808% | 6,832,296,750 | 2.8808% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0622% | 4,663,565,909 | 3.0622% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8726% | 4,506,097,753 | 2.8726% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9449% | 3,706,774,054 | 2.9449% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9488% | 4,981,838,539 | 2.9488% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9875% | 3,234,494,215 | 2.9875% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 3.3826% | 2,287,418,268 | 3.3826% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |