Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.9952% | 638,864,388 | 1.9952% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2292% | 2,535,854,030 | 2.2292% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2686% | 1,774,659,354 | 2.2686% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.9535% | 2,261,307,466 | 2.9535% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.9568% | 1,406,968,432 | 2.9568% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9586% | 1,257,798,194 | 2.9586% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7835% | 1,690,989,561 | 2.7835% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.4824% | 1,198,667,580 | 2.4824% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2725% | 649,848,450 | 2.2725% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2738% | 2,073,057,531 | 2.2738% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9594% | 1,161,210,864 | 2.9594% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5072% | 626,301,576 | 2.5072% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3736% | 769,221,772 | 2.3736% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4613% | 1,217,394,120 | 2.4613% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2552% | 5,363,687,779 | 2.2552% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2451% | 4,523,231,988 | 2.2451% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.441% | 3,455,634,579 | 2.441% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2327% | 4,546,112,162 | 2.2327% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2535% | 2,508,229,530 | 2.2535% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2174% | 4,610,373,550 | 2.2174% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2494% | 3,081,065,063 | 2.2494% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3006% | 3,302,192,218 | 2.3006% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2201% | 2,700,578,866 | 2.2201% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2534% | 3,499,998,136 | 2.2534% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2457% | 2,235,947,867 | 2.2457% |