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TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF (426030)

미국에 상장된 기업 중 메가트렌드 산업을 주도하는 기업에 투자하는 액티브 ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자가능

*타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-227호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2022.05.11
순자산 1,538.25억
비교지수 NASDAQ100 Index(KRW)(T-1)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5일 환매자산 수령

기본정보

ETF명 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF (426030) 상장일 2022.05.11
순자산 1,538.25억 기준가 25,300.12
실시간 기준가
(자사 자체 산출*)
0 AP(지정참가회사) 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권
수탁사 한국씨티은행 LP(유동성공급자) 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권
비교지수 NASDAQ100 Index(KRW)(T-1)  상세보기 일반사무관리 한국펀드파트너스
보수율 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%,사무수탁 0.03%) 투자위험등급 2등급(높은 위험)
과세 - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
이익배분 - 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.

기간별 수익추이

기준일자 2024-12-02

운용성과

운용성과
구분/수익률(%) 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 상장이후
NAV 16.58 31.24 24.70 81.20 - - 150.33
비교지수 5.45 12.06 12.72 38.93 - - 83.76
초과성과 11.13 19.18 11.98 42.27 - - 66.57
*해당 수익률은 세전수익률입니다.

펀드가입시 유의사항

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 증권 거래비용이 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
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